ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
       
  ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 12 МЕС  
       
  Выручка  
  Себестоимость проданных товаров  
  % от выручки  
  Валовая прибыль  
  Валовая рентабельность, %  
       
  Переменные операционные расходы    
  Расходы на маркетинг  
  % от выручки  
  Услуги платежных систем  
  % от выручки  
  Расходы на выполнение заказа  
  % от выручки  
  Прочие переменные расходы  
  % от выручки  
  Итого, Переменные операционные расходы  
  % от выручки  
       
  Маржинальная прибыль  
  Маржинальная рентабельность, %  
       
  Постоянные операционные расходы    
  Заработная плата  
  % от выручки  
  Расходы на маркетинг  
  % от выручки  
  Расходы на выполнение заказа  
  % от выручки  
  Расходы на аренду  
  % от выручки  
  Расходы на ИТ  
  % от выручки  
  Расходы на организацию бизнеса  
  % от выручки  
  Административные расходы  
  % от выручки  
  Итого, Постоянные операционные расходы  
  % от выручки  
       
  Операционная прибыль (EBITDA)  
  Рентабельность по EBITDA, %  
       
       
       
  КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ 12 МЕС  
       
  Customer Acquisition Cost (CAC) [ Стоимость привлечения клиента ]  
       
  Lifetime Value (LTV) [ Ценность клиента ]  
       
  LTV/CAC Ratio  
       
  Payback (# of orders) [ Окупаемость CAC (количество заказов) ]  
       
  Contribution Margin Per Order [ Маржинальная прибыль на Заказ ]  
  (* без расходов на маркетинг)    
       
       
     
ТРАФИК САЙТА
       
   
   
   
   
   
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
       
  Трафик сайта (среднемесячное количество посетителей)    
  Почтовая рассылка   
  Органический поиск   
  Платный поиск  
  Партнерские программы   
  Итого, Посещений в месяц   
       
  Трафик сайта (годовой - 12 мес)    
   
   
   
   
  Итого, Посещений в год   
       
  Коэффициент конверсии    
   
   
   
   
  Итого, Коэффициент конверсии  
       
  Количество размещенных заказов ( 12 мес )    
   
   
   
   
  Итого, Количество размещенных заказов  
       
       
ВЫРУЧКА
       
  Выручка  
  Количество размещенных заказов  
   
  Акции, продвижение, скидки   
  % от валовой выручки  
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
       
  Расчет Заказа    
  Средняя цена за единицу  
  Количество единиц в заказе   
  Среднее снижение цены (уценка)  
  Среднее снижение цены (скидка)  
  Средняя акционная скидка  
  Cтоимость заказа, без учета уценки/скидки/акций   
  Cтоимость заказа, с учетом уценки/скидки/акций   
       
  Валовая выручка    
  Количество размещенных заказов  
  Cтоимость заказа, без учета уценки/скидки/акций   
  Валовая выручка  
       
       
СЕБЕСТОИМОСТЬ
       
  Выручка  
  Себестоимость проданных товаров  
  % от выручки  
  Валовая прибыль  
  Валовая рентабельность, %  
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
       
  Расчет себестоимости проданных товаров    
  Себестоимость проданных товаров, % от валовой выручки  
  Количество размещенных заказов  
   
  Себестоимость проданных товаров  
     
       
       
РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГ
       
  Выручка  
  Маржинальная прибыль  
  Маржинальная рентабельность, %  
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
       
  Расходы на маркетинг  
  % от выручки  
       
     
   
   
   
   
   
       
  Переменные расходы, стоимость за клик    
     
     
   
   
  Средняя стоимость за клик  
       
       
ЗАКАЗ
       
  Выручка  
  Маржинальная прибыль  
  Маржинальная рентабельность, %  
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
       
  Количество размещенных заказов  
       
  Оплата заказа [ переменные расходы ]    
  Услуги платежных систем, % от выручки  
  Услуги платежных систем  
       
  Выполнение заказа [ переменные расходы ]    
  Стоимость доставки заказа  
  Стоимость обработки заказа  
  Итого, Выполнение заказа   
       
  Расходы на доставку товара покупателю  
  % от выручки  
  Расходы на упаковку товара  
  % от выручки  
  Итого, Расходы на выполнение заказа  
  % от выручки  
       
       
КЛИЕНТЫ
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
       
  Количество активных клиентов    
  Коэффициент оттока, % [ Churn Rate ]  
  Количество активных клиентов на начало периода  
       
  (+) Количество новых клиентов за период  
  Итого количество клиентов за период  
       
  (-) Отток клиентов за период  
  Количество активных клиентов на конец периода   
       
 
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
       
   
       
  CAC  
  LTV  
  LTV/CAC Ratio  
  Payback (# of orders)  
  Contribution Margin Per Order  
       
   
   
       
       
       
  ПЕРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 12 МЕС  
       
  Расходы на маркетинг  
  % от выручки  
  Услуги платежных систем  
  % от выручки  
       
  Расходы на выполнение заказа    
  Расходы на доставку товара покупателю  
  % от выручки  
  Расходы на упаковку товара  
  % от выручки  
  Итого, Расходы на выполнение заказа  
  % от выручки  
       
  Прочие переменные расходы  
  % от выручки  
       
  Итого, Переменные операционные расходы  
  % от выручки  
       
       
       
  ПОСТОЯННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 12 МЕС  
       
  Заработная плата    
  Заработная плата  
  Налоги на заработную плату  
  Прочие расходы на заработную плату  
  Итого, Заработная плата  
  % от выручки  
       
  Расходы на маркетинг    
  Маркетинговые исследования  
  Брендинг  
  Прочие маркетинговые расходы  
  Итого, Расходы на маркетинг  
  % от выручки  
       
  Расходы на выполнение заказа    
  Расходы на доставку товара покупателю  
  Расходы на упаковку товара  
  Прочие расходы на выполнение заказа  
  Итого, Расходы на выполнение заказа  
  % от выручки  
       
  Расходы на аренду    
  Аренда офиса  
  Аренда склада  
  Прочие расходы на аренду  
  Итого, Расходы на аренду  
  % от выручки  
       
  Расходы на ИТ    
  Аренда ПО и тех. поддержка   
  Аренда оборудования / интернет / хостинг  
  Расходы на тех. обслуживание  
  Итого, Расходы на ИТ  
  % от выручки  
       
  Расходы на организацию бизнеса    
  Юридические услуги  
  Услуги кадровых агентств  
  Прочие расходы на организацию бизнеса  
  Итого, Расходы на организацию бизнеса  
  % от выручки  
       
  Административные расходы    
  Услуги банка (РКО, эквайринг)  
  Услуги платежных систем  
  Расходы на связь (мобильная/проводная)  
  Расходы на хознужды / канцелярские товары  
  Обучение, тренинги  
  Профессиональные услуги  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Прочие административные расходы  
  Итого, административные расходы  
  % от выручки  
       
  Итого, Постоянные операционные расходы  
  % от выручки  
       
О ПРОГРАММЕ
www.businesscalculator.pro